ЦБ уточнил порядок кассового обслуживания кредитных организаций
Банк России опубликовал указание №7125-У, которым внесены изменения в порядок кассового обслуживания кредитных организаций. Документ корректирует пункт 16 указания от 17 августа 2022 года №6222-У.
В частности, в тексте уточнена терминология: слово "подразделения" заменено на формулировку "кредитной организации, подразделения". Кроме того, добавлены ссылки на новые нормативные акты ЦБ, включая указания №6408-У от 10 апреля 2023 года, №6393-У от 3 апреля 2023 года, №6412-У от 17 апреля 2023 года и №6436-У от 6 июня 2023 года.
Подпункты 16.1–16.3 изложены в новой редакции. Теперь установлено, что заявки на получение и выдачу наличных денег, принятых Банком России, должны направляться в территориальные учреждения или кассовые центры ЦБ. Оформление таких заявок производится в электронном виде с обязательным указанием даты операции, суммы и номиналов банкнот и монет. Документы подписываются электронной подписью руководителя или его заместителя.
Также закреплено, что в день выдачи наличных кредитная организация обязана направить в уполномоченное подразделение ЦБ платежное поручение на сумму средств. После списания денег Банк России направляет электронное разрешение на проведение операции. На его основании формируются кассовые документы.
Изменена и редакция подпункта 16.4, регулирующего прием наличных средств. Согласно новой версии, операция проводится на основании предварительно оформленной заявки и разрешения Банка России.
Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.